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资金规划与基础数据预测

发布日期:2017-04-12  来源:选矿技术网  浏览次数:5328
    一、投资筹集渠道及其分析
 
    项目投资资的获得是保证项目得以顺利实施的基本前提条件,因而投资筹措也就成为投资项目资金规划的重要内容。只有在相当明确筹资前景的情况下,才有条件进行项目的可行性研究,如果筹集不到资金,投资方案不合理,也不能付诸实施。除此之外,资金筹措还与项目的经济效益有着密切的关系。因此,拟上项目者都要千方百计地开拓资金筹措渠道,认真比较分析各种资金来源的使用代价,以提高资金的使用效益。

    在我国现行体制下,项目投资来源有多种渠道,包括企业资本金、国家和地方财政拨款、国内行贷款、企业发行债券和股票、向国外筹集资金(如国外银行贷款、向外国政府贷款、从国际金融机构贷款、利用外国银行的出口信贷、补偿贸易、吸收国外投资)等。

    二、投资估算

    投资估算是在对项目的建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等进行研究并基本确定的基础上,估算项目投入总资金(包括建设投资和流动资金)并测算建设期内分年资金需要量。投资估算作为制定融资方案、进行经济评价,以及编制初步设计概算的依据。

    三、总成本费用的估算

    投资项目的成本估算的准确性是极其重要的,它将影响到建设项目未来的生命力。成本是反映项目产品生产所需物质资料和劳动力消耗的主要指标,是预测建设项目获利能力的重要依据。

    四、销售收入及税金、利润估算

    五、项目清偿能力预测

    项目清偿能力预测主要是指在进行投资项目经济评价时,预测项目计算期内各年的财务善及偿债能力。项目投资的资金构成中,贷款往往占有很大比重,这样,借、贷双方都必然十分关心项目的财务状况及偿还债务的能力。当然,清偿能力预测和分析也就成为投资项目经济分析的一个重要方面。预测项目清偿能力可通过计算反映项目清偿能力的指标来进行,主要有借款偿还期、资产负债率、流动比率和速动比率。

    六、矿山项目建设投资估算与财务评估
 
    1、建设投资的估算与资金筹措评估

    建设投资包括固定资产投资、流动资金和固定资产借款利息(资本化利息)三个部分。

    七、砂石开采与粗选厂投资估算举例

 
 
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