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贵州石油:“四抓”筑牢资金风险防线

发布日期:2020-11-27  来源:中国石化新闻网  浏览次数:502

2020年以来,贵州石油通过抓思想转变、抓技术支撑、抓流程梳理、抓监督考核持续强化防范资风险,保证所有的业务数据都真实、完整的传输到会计核算系统进行会计核算处理,筑牢资金风险防线。截至目前,机出零售一致率从年初80%提升到98.36%,财务对账数据从年初54.78%提升到91.65%,非油品易捷卡发售、消费数据也基本实现一致。

抓思想重视,加强源头治理。4月,针对销售资金风险管理,贵州石油召开领导班子会,强调对业财数据不一致的问题“零容忍”,对主观原因导致业财数据不一致的,每一笔差异对地市公司罚款50-100元。同时,地市分公司每月差异笔数多、排名靠后的,对分公司经理、书记进行罚款。上下合力形成共识防范资金风险。

抓技术支撑,简化操作流程。7月,贵州石油率先在管控系统新增“一键班结”功能,并完成全省所有加油站“一键班结”功能的升级工作。“一键班结”实现多种支付方式与管控系统销售流水联动,从而实现管控系统与零售管理系统销售日结数按支付方式自动完成分类汇总,不需手工录入。不仅避免了因人工分类汇总造成付油类型填写错误的情况出现,保证资金监管系统中“应缴资金”正确,而且减少员工工作量,切实提高了工作质效。

抓流程梳理,规范操作习惯。“四步法”解决基层员工对业务流程不熟悉导致销售业财数据不一致的问题。按业务环节对机出零售业务流程进行了梳理,形成加油站日结“确认、核对、同步日结、填写实缴金额”四步法操作流程图,从源头规范员工的操作习惯。

抓监督考核,决策落地生根。为确保流程执行到位,下发了《关于下发经营网点(门店)营业资金风险管理专项审计整改要求的通知》要求各地市分公司每月对日结操作、非油品代理业务对账、资金缴存等五个方面的内容进行自查自纠,并于次月将自查整改结果上报至省公司,由非油、财务、零售部门进行核实,审计部抽查,最终对结果进行通报考核。目前,累计对地市分公司考核扣款39万元,提高对业财数据一致率的重视程度,从源头规范行为,实现风险防控前移至业务前端。

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