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A股走势分化 有色、稀土、钢铁等板块延续强势

发布日期:2021-02-22  来源:上海有色金属网  浏览次数:542
        市场全天放量下挫,创业板指跌近4.5%,上涨个股出现回落,涨幅超9%个股逾120家,整体赚钱效应尚可。板块上,午后白酒、家电、医疗等高位白马股持续杀跌,亏钱效应扩大,山西汾酒跌停,贵州茅台跌近7%,市场主线继续集中在顺周期,有色、化工大涨,稀土、钢等板块表现较强。

此外,农业、基建、猪肉、医美等概念盘中拉升;个股上,短线情绪回落,炸板率近50%,不过3连板以上个股晋级率依旧较高。盘面上,有色、石矿开采、钢铁等板块涨幅居前,超级品牌、白酒、证券等板块跌幅居前。

截至收盘,沪指跌1.45%,报收3642点;深成指跌3.07%,报收15336点;创业板指跌4.47%,报收3138点。沪股通净流出4.92亿,深股通净流出6.22亿。 中信建投证券复盘1973年美国漂亮50行情的破灭,发现1973年石油战争导致美国进入了滞胀状态,高估值的漂亮50呈现出了显著的下跌,尽管美股整体上涨幅度都较小。除了能源股涨幅非常大之外,小盘股涨幅是能够跑赢大盘股的。

中信建投证券春节前建议投资者将全面高仓位下调为平衡中性持仓,应对可能的不确定性和波动。在春节期间,建议选择绩优股均衡持仓,从现在来看达到了平衡风险的预期效果。在PPI回升过程中,PPI将引领整个工业企业利润的回升,盈利驱动的行情将取代估值提升的行情。交易通胀成为当前市场的主线,建议投资者积极把握。从行业比较的层面来看,涨价逻辑,有色属产业链、化工产业链成为直接受益主线,弹性也较大。

在价格回升过程中,银行板块也将受益于资产质量的改善,也值得投资者把握。 国泰君安证券认为市场还会有阶段新高,一飞但不能冲天。节后A股市场高位震荡,在通胀预期与利率攀升下投资者开始出现分歧,大市值蓝筹调整,与此同时更广范围中小市值股票(中证1000)出现上涨。

市场出现分歧的本质是投资者在高估值持仓下对贴现率边际上升容忍度的下降。但并不意味着行情就此而终,分子端改善的确定性正在上升,美国1.9万亿美元救助规模超预期,海外疫情加速改善,国内服务消费开始复苏等等,叠加流动性“不急转弯”,商品与股票仍处在共振向上的阶段当中,A股市场还会有阶段新高。但是,随着经济复苏进程的加速,政策退出也存在“相机抉择”而非线性。

当盈利改善预期慢于贴现率上升的预期,拥挤交易以及高估值状态下的股票对于流动性的收紧以及贴现率变化将同样敏感,一飞但不能冲天。

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