盘江煤电集团资金管理工作推进专题会在贵阳召开 兰海平作批示

10月12日下午，盘江煤电集团在贵阳总部会议中心3001会议室召开资金管理工作推进专题会。盘江煤电集团党委书记、董事长、总经理兰海平作批示，党委委员、总会计师龙治安传达兰海平书记批示要求并讲话。集团财务管理部总经理方德亚主持会议，盘江财务公司总经理王安义参加会议。

兰海平批示指出，财务管理是企业管理的中心，资金是企业的“血脉”，资金管理是财务管理的核心。各单位要坚持“五个务必”（务必增强资金管理意识、务必强化资金统筹协调、务必严格资金管控制度、务必防范资金风险隐患、务必落实资金管理责任），加快构建一流资金管控体系，为实现盘江煤电集团高质量发展提供坚强保障。

兰海平批示强调，盘江煤电集团资金管控在不断的实践和探索过程中不断规范，特别是今年资金管理制度出台和资金管理系统建成，标志着集团资金管理开始从粗放型管理逐步迈向精细化管理。集团上下要勠力同心，对标一流，守正创新，奋力开创集团资金管理工作新局面，以实干实绩迎接党的二十大胜召开。

龙治安强调，各企业要认真贯彻落实兰海平书记批示要求，统一和提高思想认识，心往一处想、劲往一处使，着力制度贯彻与执行，切实从加强资金管理的政策背景、司库体系建设导向的重要意义、加强资金管理是集团发展所需、资金管理制度必须统一四个方面深化认识，做到银行账户统一管理、集团资金集中管理、资金预算约束管理、债务融资严格管理、资金结算规范管理、票据使用高效管理。各企业要遵循“1+1+2”资金管控架构体系和“1+4+1”资金管控制度体系，按照企业职责定位和职能作用抓落实，助力集团统筹和协同工作再上新台阶；要按照“整体规划、分步实施、分批上线、全面推广”系统建设的实施策略和“看得见、摸得着、管得住”的系统建设目标，在实际运用中不断完善、巩固提升资金管理信息化体系成果，确保资金管理“统筹协调高效、合规安全共赢”。

龙治安要求，按照集团整体规划和年初工作会要求，有关企业年底前必须上线使用集团资金管理系统，必须通过集团资金管理系统办理结算、对外付款等业务，切实强化组织领导，抓好系统及制度培训，做好问题及时反馈，严格制度执行考核问责，确保收到实实在在的效果。

会上，方德亚传达了省国资委融资管理办法，通报了集团资金管理制度执行情况；王安义介绍了资金管理系统建设及运行情况。

会场以视频方式开至各子（分）公司。盘江煤电集团各部室负责人，贵阳片区企业有关负责人在主会场参会；盘江股份、水矿控股、六枝工矿、林东矿业、盘江电投、中城能源、西部红果、盘江煤电集团医院相关负责人在分会场参会。

编辑：顾安娜

核稿：刘佳跃

审核：张道林